Письмо о возврате переплаты поставщику образец

+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 2254 Просмотров

Условий договора, вы направите контрагенту письмо о возврате или зачете излишне уплаченных средств. Чтобы было ясно, что и у тех и у тех имеется это переплата. Теперь нужно составить письмо о возврате денег.

На эти вопросы далее ответы в нашей статье. Переплата иногда встречающееся явление в коммерческой работе. Когда товар/материалы были возвращены после совершения оплаты по первично выставленному счету. В таком случае необходимо связаться с бухгалтерией контрагента, сверить счета, подписать акт сверки и согласовать возврат суммы. Как вернуть ошибочно перечисленные деньги? Первоначальным документом для возможности провести реверс неверно перечисленных денежных средств является акт сверки.

Далее, когда контрагент, подписав акт, подтверждает эту сумму, необходимо написать ему письмо, с просьбой вернуть деньги. Письмо является основанием для возврата, без него, бухгалтер другой компании не имеет права на свое усмотрение перечислить средства на другой счет, пусть даже по сверке идет минусовое сальдо.

Процесс возврата денег по акту сверки

Письмо на возврат денежных средств от поставщика по акту сверки пишется в свободной форме на официальном бланке предприятия. Клиенты имеют право вернуть товар на протяжении 14 календарных дней со дня покупки. Это право уже знакомо всем, давно и успешно используется. Как оформить возврат покупки и вернуть деньги граждане-покупатели знают.

Как правильно составить акт сверки по возврату денежных средств

На самом деле законодательством предусмотрен обмен товара на аналог или заменитель, пока идентичное изделие не поступит в продажу (для непродовольственных товаров). Но на практике, продавцы просто делают возврат. Это простой и быстрый способ закрыть вопрос.

оквэд агентский договор на оказание услуг

Деньги в этом случае, по законодательству, должны быть возвращены не позднее трех дней. Какие действия продавца после предоставления покупателем заявления и чека? Произвести возврат денег с той же кассовой точки расчета, через которую прошла покупка.

претензия образец на возврат денег за непоставленный товар

Возврат должен быть проведен до закрытия кассы и оформления Z-отчета. Возвратная сумма отображается в журнале кассира-операциониста и справке-отчете.

Письмо на возврат денежных средств от поставщика

Если в торговой точке несколько точек расчета, старший кассир указывает сумму, которую вернули в сводном отчете по всем кассовым точкам. Расходно-кассовый ордер отображается в кассовой книге. Как возвращаются средства за товар, оплаченный по банковской карте? Согласно законодательству, реверс средств может быть осуществлен только на карту. Нельзя путать расчеты по наличной кассе и безналичному счету.

Письмо на возврат денежных средств от поставщика

Как написать письмо о возврате денежных средств по акту сверки? На фирменном бланке в правом верхнем углу пишете: «Руководителю», «Главному бухгалтеру» и название компании, которая должна вернуть деньги. Далее, необходимо описать ситуацию, например, фразой: «На Ваш расчетный счет #_, компанией (название вашей конторы), ошибочно были перечислены денежные средства в размере _ рублей, в том числе НДС в размере _ рублей. Просим вернуть указанную сумму на расчётный счет (указать реквизиты вашего р/с). Акт сверки подписан на дату (указать дату)». Если причина перечисления другая, необходимо указать ее: «Просим вернуть на расчетный счет# _ сумму переплаты в размере _ рублей, в том числе НДС_ рублей, которая образовалась в результате проведения возврата товара по накладной #_ дата документа.

В ней можно написать, что в случае отказа, вы обратитесь в суд. Если средства перечислили по ошибке при наборе реквизитов или суммы, претензии лучше не писать. Подпись главного бухгалтера и дата. Помогите, пожалуйста, составить письмо-претензию поставщику, может быть, у кого-то есть образец. Дело в том, что мы перечислили поставщику деньги за товар, в течении трех дней он должен был поставить товар к нам на склад. Но поставка была сорвана, нет ни товара, ни денег.

По факсу было направлено письмо в адрес поставщика с требованием вернуть деньги. Сначала он просто обещал, что перечислит. Теперь трубки не берет или бросает трубки, если слышит голос. Дошли слухи, что фирма будет банкротиться. Я думаю написать еще одну претензию, послать с уведомлением на этот. Надо только грамотно составить.

Оставьте первый комментарий

Спасибо заранее всем откликнувшимся! Сразу оговорюсь, что составление претензии - дело индивидуальное для каждого конкретного случая и общей "рыбы" не существует. Предложенная - один из базовых вариантов. Лучше всего сразу обратиться к профессиональным юристам (судя по описанной ситуации, контрагент не может платить или выполнить обязательство по поставке, поэтому если в договоре не установлено, что претензионный порядок обязателен, то спор возможно сразу передать на разрешение в судебном порядке.

При направлении претензии вы даете контрагенту дополнительное время для вывода активов и шансы получить причитающееся по договору волей-неволей снижаются).

И еще один момент - в своем вопросе Вы именуете контрагента "поставщиком", поэтому предлагаемый вариант претензии "подтянут" к нормам ГК РФ о договорах поставки, являющихся разновидностью договора купли-продажи. Целесообразность применения в мотивировочной части ссылок именно на указанные нормы законодательства я Вам гарантировать не могу, не являясь практикующим арбитражным юристом. Составляете претензию на фирменном бланке организации. Адресат: руководитель организации (полное наименование организации, ИНН, адрес); пишется с правой стороны письма С начала строчки указываете тему письма (информативно, со ссылкой на документы, являющиеся основанием претензии): О неисполнении обязательств по договору поставки от "__"__________ 20__ г.

По центру пишете заголовок письма (лучше прописными буквами, полужирным шрифтом): ПРЕТЕНЗИЯ Основной текст: Заявляем вам претензию относительно исполнения с вашей стороны Договора поставки от "__"__________ 20__ г. Нами была произведена полная оплата _____ (указываете наименование продукции по договору) в сумме ___ (цифрами и прописью) рублей. Договора срок поставки товара составляет 3 дня истек ___. До настоящего времени обязательства по поставке товара вашей организацией не исполнены, отгрузка и доставка товара не произведены (здесь ссылочка на пункт(ы) Договора, согласно которым поставщик должен был привезти товар на Ваш склад).

ГК РФ наша организация отказывается от принятия товаров, поставка которых просрочена (если в договоре поставки не предусмотрено иное - проверьте).

Оставьте первый комментарий

ГК РФ требуем возвратить сумму предварительной оплаты товара по договору N _____ от "___" __________ ___ г. В размере _____ (______) рублей и ______ (_______) рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров (п. Срок для ответа на претензию установлен. Календарных дней со дня ее отправки. Договора, просим в срок, установленный договором для ответа на претензию, добровольно перечислить сумму претензии _________ (цифрами и прописью общим размером, сложив платеж и % за просрочку) рублей на наш расчетный счет N.

В банке __________ (указываются полные банковские реквизиты заявителя претензии; если договор не предусматривает срока, в течение которого следует рассмотреть претензию и ответить на нее, то этот срок нужно указать непосредственно в тексте претензии, обычно 7-14 дней; если контрагент не ответит и не удовлетворит заявленные требования - возникает право на обращение с иском в арбитражный суд). В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в Арбитражный суд в установленном порядке.

отчет по научно исследовательской практике пример

Приложения (указываете все упоминавшиеся в письме документы): 1. Расчет размера процентов за пользование чужими денежными средствами (см. Другие доказательства по существу претензии.

план реструктуризации долгов гражданина образец

Подпись руководителя организации Печать организации Более мелким шрифтом: Исполнитель: юрист ФИО, телефон _______ (так называемое "упредительное" действие - демонстрация оппоненту, что в штате вашей организации имеется профессиональный юрист, если он, конечно, есть) Претензию регистрируете в журнале исходящей корреспонденции, отправляете заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений, квитанцию почтового отделения об отправке письма (а впоследствии и почтовое уведомление с подписью о получении) храните в организации.

Вы правы, поставщик не может исполнить свои обязательства, как выяснилось вчера вечером. Зашла на сайт арбитражного суда, набрала эту компанию и оказалось, что они заявили себя банкротами. При чем, и договор с нами заключили и счет выставили тогда, когда процедура банкротства уже была запущена! Теперь только в суд(и то, очередь наша далеко не первая(По-моему, мошенничество в чистом виде.

приказ на проведение ревизии в магазине образец

Цитата (Olja-lja):и договор с нами заключили и счет выставили тогда, когда процедура банкротства уже была запущена! Теперь только в суд(и то, очередь наша далеко не первая Проконсультировать в данном случае не могу в силу недостаточной компетентности - требуется практикующий юрист, но я бы попыталась выяснить следующее (буду благодарна, если отпишете, когда проясните): Согласно п. N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" при расторжении договора, исполнение по которому было предоставлено кредитором до возбуждения дела о банкротстве, в том числе когда такое расторжение произошло по инициативе кредитора в связи с допущенным должником нарушением, все выраженные в деньгах требования кредитора к должнику квалифицируются для целей Закона о банкротстве как требования, подлежащие включению в реестр требований кредиторов.

В частности, если кредитор до возбуждения дела о банкротстве произвел должнику предварительную оплату по договору, то требование кредитора о ее возврате в связи с расторжением данного договора не относится к текущим платежам независимо от даты его расторжения. Постановления N 63 получается, что в ситуации, когда предварительная оплата по договору была произведена после даты принятия заявления о признании должника банкротом, при расторжении договора после этой даты возникающее у кредитора денежное требование о возврате суммы предварительной оплаты попадает в разряд текущих платежей и удовлетворяется вне очереди (?

В этом случае в силу статьи 126 Закона № 127-ФЗ не требуется соблюдение процедуры предъявления такого требования в рамках дела о банкротстве в порядке статей 71 или 100 Закона и, соответственно, оно не попадает в правила очередности выплат по реестру требований кредиторов. Оснований оспаривать сделку как недействительную в рамках главы III. Вот это очень интересно.

приказ на инвентаризацию кассы образец заполнения

У нас небольшая организация и в штате нет юриста, но есть удаленный. Посмотрев документы, у нас имеющиеся, сказала, что до 19 декабря нужно попасть в списки кредиторов (речь о том самом реестре). Надо будет у нее спросить по поводу статьи 5 Закона о банкротстве, там все же по нашему случаю я понимаю, что в реестр мы не должны включаться. Спасибо большое за ценную информацию! Похоже, требуется расторжение договора (?